返回基金中心
中信建投量化进取C 011411
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 艾翀、杨志武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9895累计 0.9895净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9895 | 0.9895 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0199 | 1.0199 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0376 | 1.0376 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0392 | 1.0392 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0630 | 1.0630 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0622 | 1.0622 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0850 | 1.0850 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0866 | 1.0866 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0800 | 1.0800 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1158 | 1.1158 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1404 | 1.1404 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1436 | 1.1436 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1365 | 1.1365 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1146 | 1.1146 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1185 | 1.1185 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0997 | 1.0997 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0998 | 1.0998 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1028 | 1.1028 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1211 | 1.1211 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。