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中信建投量化进取A 011410
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 艾翀、杨志武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0119累计 1.0119净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0119 | 1.0119 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0430 | 1.0430 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0611 | 1.0611 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0627 | 1.0627 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0870 | 1.0870 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0862 | 1.0862 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1094 | 1.1094 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1111 | 1.1111 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1043 | 1.1043 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1409 | 1.1409 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1660 | 1.1660 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1692 | 1.1692 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1619 | 1.1619 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1395 | 1.1395 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1435 | 1.1435 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1243 | 1.1243 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1274 | 1.1274 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1461 | 1.1461 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。