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天弘益新混合C 011409
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 袁东、胡彧、张韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0473累计 1.0473净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0473 | 1.0473 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0476 | 1.0476 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0483 | 1.0483 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0482 | 1.0482 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0473 | 1.0473 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0489 | 1.0489 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0483 | 1.0483 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0481 | 1.0481 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0494 | 1.0494 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0506 | 1.0506 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0512 | 1.0512 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0511 | 1.0511 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0499 | 1.0499 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0490 | 1.0490 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0499 | 1.0499 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0503 | 1.0503 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0516 | 1.0516 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0513 | 1.0513 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0528 | 1.0528 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。