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天弘益新混合A 011408
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 袁东、胡彧、张韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0689累计 1.0689净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0689 | 1.0689 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0680 | 1.0680 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0696 | 1.0696 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0690 | 1.0690 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0688 | 1.0688 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0700 | 1.0700 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0713 | 1.0713 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0719 | 1.0719 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0718 | 1.0718 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0705 | 1.0705 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0696 | 1.0696 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0705 | 1.0705 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0709 | 1.0709 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0722 | 1.0722 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0719 | 1.0719 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0734 | 1.0734 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0729 | 1.0729 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0725 | 1.0725 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0724 | 1.0724 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。