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融通鑫新成长混合A 011403
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 万民远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1042累计 1.1042净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1042 | 1.1042 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1303 | 1.1303 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1598 | 1.1598 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1708 | 1.1708 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1932 | 1.1932 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1928 | 1.1928 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2210 | 1.2210 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2040 | 1.2040 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1709 | 1.1709 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2073 | 1.2073 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2391 | 1.2391 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2295 | 1.2295 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2435 | 1.2435 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2123 | 1.2123 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1996 | 1.1996 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1980 | 1.1980 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1877 | 1.1877 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2007 | 1.2007 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1930 | 1.1930 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2073 | 1.2073 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。