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汇添富成长精选混合A 011401
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 马翔、樊勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7885累计 0.7885净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7885 | 0.7885 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8010 | 0.8010 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8033 | 0.8033 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8186 | 0.8186 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8194 | 0.8194 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8180 | 0.8180 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8405 | 0.8405 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8570 | 0.8570 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8611 | 0.8611 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8636 | 0.8636 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8585 | 0.8585 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8435 | 0.8435 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8447 | 0.8447 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8360 | 0.8360 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8383 | 0.8383 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8418 | 0.8418 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8494 | 0.8494 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8616 | 0.8616 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8605 | 0.8605 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8681 | 0.8681 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。