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汇添富数字未来混合A 011399
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 马磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2029累计 1.2029净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2029 | 1.2029 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2369 | 1.2369 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2772 | 1.2772 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2473 | 1.2473 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2912 | 1.2912 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3219 | 1.3219 | −4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3885 | 1.3885 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4044 | 1.4044 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3893 | 1.3893 | −5.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4719 | 1.4719 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5208 | 1.5208 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5185 | 1.5185 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5303 | 1.5303 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5250 | 1.5250 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4944 | 1.4944 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5014 | 1.5014 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4520 | 1.4520 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4477 | 1.4477 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4840 | 1.4840 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4785 | 1.4785 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。