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招商瑞和1年持有期混合A 011397
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 尹晓红、程泉璋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1574累计 1.1574净值日期 2025-11-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.1574 | 1.1574 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.1559 | 1.1559 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.1556 | 1.1556 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.1530 | 1.1530 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.1509 | 1.1509 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.1502 | 1.1502 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.1529 | 1.1529 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.1533 | 1.1533 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.1513 | 1.1513 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.1526 | 1.1526 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1513 | 1.1513 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1496 | 1.1496 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1499 | 1.1499 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1508 | 1.1508 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.1477 | 1.1477 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1509 | 1.1509 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1513 | 1.1513 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。