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博时恒元6个月持有期混合C 011396
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 卓若伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9367累计 0.9367净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9367 | 0.9367 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9359 | 0.9359 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9412 | 0.9412 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9427 | 0.9427 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9446 | 0.9446 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9452 | 0.9452 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9432 | 0.9432 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9539 | 0.9539 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9585 | 0.9585 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9570 | 0.9570 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9586 | 0.9586 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9535 | 0.9535 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9491 | 0.9491 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9492 | 0.9492 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9423 | 0.9423 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9428 | 0.9428 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9470 | 0.9470 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9490 | 0.9490 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9516 | 0.9516 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9483 | 0.9483 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。