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中欧融益稳健一年混合A 011393
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 华李成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1786累计 1.1786净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1786 | 1.1786 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1783 | 1.1783 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1801 | 1.1801 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1786 | 1.1786 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1802 | 1.1802 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1805 | 1.1805 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1796 | 1.1796 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1825 | 1.1825 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1839 | 1.1839 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1838 | 1.1838 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1837 | 1.1837 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1822 | 1.1822 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1799 | 1.1799 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1805 | 1.1805 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1786 | 1.1786 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1794 | 1.1794 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1790 | 1.1790 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1812 | 1.1812 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1825 | 1.1825 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1824 | 1.1824 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。