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平安兴鑫回报一年定开混合 011392
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 王华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8441累计 0.8441净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8441 | 0.8441 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8428 | 0.8428 | −2.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8637 | 0.8637 | −3.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8913 | 0.8913 | +0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8853 | 0.8853 | −2.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9074 | 0.9074 | −0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9125 | 0.9125 | −2.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9404 | 0.9404 | −0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9476 | 0.9476 | +0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9404 | 0.9404 | −4.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9889 | 0.9889 | −2.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0187 | 1.0187 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0229 | 1.0229 | −1.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0408 | 1.0408 | +0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0357 | 1.0357 | +1.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0213 | 1.0213 | −0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0300 | 1.0300 | +3.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9948 | 0.9948 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9931 | 0.9931 | −1.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0073 | 1.0073 | −0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。