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华安添祥6个月持有混合A 011390
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 石雨欣、许富强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1232累计 1.1382净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1232 | 1.1382 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1249 | 1.1399 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1311 | 1.1461 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1317 | 1.1467 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1360 | 1.1510 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1341 | 1.1491 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1326 | 1.1476 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1391 | 1.1541 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1468 | 1.1618 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1460 | 1.1610 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1479 | 1.1629 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1454 | 1.1604 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1402 | 1.1552 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1364 | 1.1514 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1334 | 1.1484 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1401 | 1.1551 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1368 | 1.1518 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1446 | 1.1596 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1530 | 1.1680 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1534 | 1.1684 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。