返回基金中心
国都聚成混合 011389
混合型-偏股 · 国都证券 · 基金经理 龚勇钧、王义、王实申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4412累计 0.4412净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.4412 | 0.4412 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.4415 | 0.4415 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4458 | 0.4458 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4557 | 0.4557 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4533 | 0.4533 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4574 | 0.4574 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4610 | 0.4610 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4717 | 0.4717 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4796 | 0.4796 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4779 | 0.4779 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5039 | 0.5039 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5177 | 0.5177 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5197 | 0.5197 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5207 | 0.5207 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5214 | 0.5214 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5106 | 0.5106 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5103 | 0.5103 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4972 | 0.4972 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4929 | 0.4929 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4984 | 0.4984 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。