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富安达医药创新混合A 011383
混合型-偏股 · 富安达基金 · 基金经理 李守峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6258累计 0.6258净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6258 | 0.6258 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6325 | 0.6325 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6381 | 0.6381 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6420 | 0.6420 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6378 | 0.6378 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6548 | 0.6548 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6351 | 0.6351 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6348 | 0.6348 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6410 | 0.6410 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6577 | 0.6577 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6562 | 0.6562 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6519 | 0.6519 | +3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6297 | 0.6297 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6178 | 0.6178 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6160 | 0.6160 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6093 | 0.6093 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6103 | 0.6103 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5927 | 0.5927 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6063 | 0.6063 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6163 | 0.6163 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。