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华宝安享混合A 011376
混合型-偏债 · 华宝基金 · 基金经理 唐雪倩、吴晓钢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2103累计 1.2103净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2103 | 1.2103 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2065 | 1.2065 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2043 | 1.2043 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2014 | 1.2014 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1970 | 1.1970 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1974 | 1.1974 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1985 | 1.1985 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1993 | 1.1993 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2022 | 1.2022 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2013 | 1.2013 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1990 | 1.1990 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1993 | 1.1993 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2028 | 1.2028 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2059 | 1.2059 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2095 | 1.2095 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2087 | 1.2087 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2140 | 1.2140 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2141 | 1.2141 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2098 | 1.2098 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2070 | 1.2070 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。