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招商前沿医疗保健股票C 011374
股票型 · 招商基金 · 基金经理 李佳存申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8443累计 0.8443净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8443 | 0.8443 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8577 | 0.8577 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8698 | 0.8698 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8979 | 0.8979 | +4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8564 | 0.8564 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8604 | 0.8604 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8630 | 0.8630 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8948 | 0.8948 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8704 | 0.8704 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8746 | 0.8746 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8464 | 0.8464 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8313 | 0.8313 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8165 | 0.8165 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7978 | 0.7978 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8048 | 0.8048 | +5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7612 | 0.7612 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7780 | 0.7780 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7956 | 0.7956 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7948 | 0.7948 | +4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7611 | 0.7611 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。