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招商前沿医疗保健股票A 011373
股票型 · 招商基金 · 基金经理 李佳存申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7932累计 0.7932净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7932 | 0.7932 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8218 | 0.8218 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8380 | 0.8380 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8637 | 0.8637 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8807 | 0.8807 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8946 | 0.8946 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9072 | 0.9072 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9362 | 0.9362 | +4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8929 | 0.8929 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8971 | 0.8971 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8997 | 0.8997 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9329 | 0.9329 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9074 | 0.9074 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9117 | 0.9117 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8823 | 0.8823 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8665 | 0.8665 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8511 | 0.8511 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8316 | 0.8316 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8389 | 0.8389 | +5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7933 | 0.7933 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。