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华商均衡成长混合C 011370
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 张明昕申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0578累计 3.0578净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.0578 | 3.0578 | −3.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1606 | 3.1606 | −5.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3327 | 3.3327 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3894 | 3.3894 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3493 | 3.3493 | −7.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6112 | 3.6112 | −3.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7547 | 3.7547 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7545 | 3.7545 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7929 | 3.7929 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7585 | 3.7585 | +2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6821 | 3.6821 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7286 | 3.7286 | +3.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5941 | 3.5941 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5738 | 3.5738 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5922 | 3.5922 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5358 | 3.5358 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5356 | 3.5356 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5092 | 3.5092 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5196 | 3.5196 | +7.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.2885 | 3.2885 | −2.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。