返回基金中心
华商均衡成长混合A 011369
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 张明昕申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1602累计 3.1602净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1602 | 3.1602 | −3.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2663 | 3.2663 | −5.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4438 | 3.4438 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5022 | 3.5022 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4608 | 3.4608 | −7.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7311 | 3.7311 | −3.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8793 | 3.8793 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8790 | 3.8790 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9187 | 3.9187 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8829 | 3.8829 | +2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8040 | 3.8040 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8519 | 3.8519 | +3.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7129 | 3.7129 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6919 | 3.6919 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7107 | 3.7107 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6524 | 3.6524 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6522 | 3.6522 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6248 | 3.6248 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.6355 | 3.6355 | +7.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.3966 | 3.3966 | −2.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。