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创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 颜彪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8842累计 0.8842净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8842 | 0.8842 | −2.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9106 | 0.9106 | −1.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9269 | 0.9269 | +0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9236 | 0.9236 | −1.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9415 | 0.9415 | −0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9465 | 0.9465 | −2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9741 | 0.9741 | −0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9810 | 0.9810 | +0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9747 | 0.9747 | −3.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0076 | 1.0076 | −1.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0274 | 1.0274 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0295 | 1.0295 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0313 | 1.0313 | +0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0235 | 1.0235 | +1.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0064 | 1.0064 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0119 | 1.0119 | +1.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9924 | 0.9924 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9910 | 0.9910 | −0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9988 | 0.9988 | −1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0094 | 1.0094 | −0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。