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华夏博锐一年持有混合(MOM)C 011362
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7683累计 0.7683净值日期 2024-09-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.7683 | 0.7683 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.7660 | 0.7660 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.7663 | 0.7663 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.7663 | 0.7663 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.7657 | 0.7657 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.7645 | 0.7645 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.7654 | 0.7654 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.7666 | 0.7666 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.7680 | 0.7680 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.7671 | 0.7671 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.7670 | 0.7670 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.7657 | 0.7657 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.7684 | 0.7684 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.7660 | 0.7660 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.7644 | 0.7644 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.7640 | 0.7640 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.7659 | 0.7659 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.7644 | 0.7644 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。