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华夏博锐一年持有混合(MOM)A 011361
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7776累计 0.7776净值日期 2024-09-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.7776 | 0.7776 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.7752 | 0.7752 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.7752 | 0.7752 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.7753 | 0.7753 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.7754 | 0.7754 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.7755 | 0.7755 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.7749 | 0.7749 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.7736 | 0.7736 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.7745 | 0.7745 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.7757 | 0.7757 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.7771 | 0.7771 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.7762 | 0.7762 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.7761 | 0.7761 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.7748 | 0.7748 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.7775 | 0.7775 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.7751 | 0.7751 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.7734 | 0.7734 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.7730 | 0.7730 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.7749 | 0.7749 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.7734 | 0.7734 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。