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长城优选添利一年混合A 011359
混合型-偏债 · 长城基金 · 基金经理 马强、程书峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0078累计 1.0078净值日期 2025-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0078 | 1.0078 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0074 | 1.0074 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.0073 | 1.0073 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.0069 | 1.0069 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.0070 | 1.0070 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.0069 | 1.0069 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.0071 | 1.0071 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.0073 | 1.0073 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。