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华泰柏瑞品质成长混合C 011358
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 沈雪峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6819累计 0.6819净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6819 | 0.6819 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6906 | 0.6906 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6974 | 0.6974 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7010 | 0.7010 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7082 | 0.7082 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7114 | 0.7114 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7273 | 0.7273 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7265 | 0.7265 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7233 | 0.7233 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7426 | 0.7426 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7580 | 0.7580 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7573 | 0.7573 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7577 | 0.7577 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7545 | 0.7545 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7411 | 0.7411 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7431 | 0.7431 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7309 | 0.7309 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7313 | 0.7313 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7360 | 0.7360 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7413 | 0.7413 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。