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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4851累计 0.4851净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4851 | 0.4851 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4897 | 0.4897 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4902 | 0.4902 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4972 | 0.4972 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4985 | 0.4985 | +4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4767 | 0.4767 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4702 | 0.4702 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4783 | 0.4783 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4738 | 0.4738 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4751 | 0.4751 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4655 | 0.4655 | +3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4506 | 0.4506 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4574 | 0.4574 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4491 | 0.4491 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4538 | 0.4538 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4607 | 0.4607 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4736 | 0.4736 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4767 | 0.4767 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4858 | 0.4858 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4795 | 0.4795 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。