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国联景盛一年持有混合C 011354
混合型-偏债 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、霍顺朝、叶天垚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0677累计 1.0677净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0677 | 1.0677 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0678 | 1.0678 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0689 | 1.0689 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0676 | 1.0676 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0706 | 1.0706 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0712 | 1.0712 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0696 | 1.0696 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0731 | 1.0731 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0757 | 1.0757 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0766 | 1.0766 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0767 | 1.0767 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0759 | 1.0759 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0736 | 1.0736 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0741 | 1.0741 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0720 | 1.0720 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0721 | 1.0721 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0717 | 1.0717 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0744 | 1.0744 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0756 | 1.0756 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0760 | 1.0760 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。