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金鹰年年邮益一年持有混合C 011352
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军、吴海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2735累计 1.3335净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2735 | 1.3335 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2979 | 1.3579 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3085 | 1.3685 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3469 | 1.4069 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3646 | 1.4246 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3591 | 1.4191 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4046 | 1.4646 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4219 | 1.4819 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4231 | 1.4831 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4250 | 1.4850 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4245 | 1.4845 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4033 | 1.4633 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4041 | 1.4641 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3713 | 1.4313 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3659 | 1.4259 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3623 | 1.4223 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3718 | 1.4318 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3719 | 1.4319 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3720 | 1.4320 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3842 | 1.4442 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。