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金鹰年年邮益一年持有混合A 011351
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军、吴海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3152累计 1.3752净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3152 | 1.3752 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3403 | 1.4003 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3512 | 1.4112 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3906 | 1.4506 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4089 | 1.4689 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4032 | 1.4632 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4501 | 1.5101 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4679 | 1.5279 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4691 | 1.5291 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4711 | 1.5311 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4705 | 1.5305 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4486 | 1.5086 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4494 | 1.5094 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4155 | 1.4755 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4100 | 1.4700 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4062 | 1.4662 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4159 | 1.4759 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4160 | 1.4760 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4161 | 1.4761 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4286 | 1.4886 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。