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淳厚现代服务业股票C 011350
股票型 · 淳厚基金 · 基金经理 顾伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1131累计 1.1131净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1131 | 1.1131 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1175 | 1.1175 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1251 | 1.1251 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1376 | 1.1376 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1271 | 1.1271 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1492 | 1.1492 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1398 | 1.1398 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1387 | 1.1387 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1560 | 1.1560 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1706 | 1.1706 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1805 | 1.1805 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1735 | 1.1735 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1631 | 1.1631 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1506 | 1.1506 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1583 | 1.1583 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1630 | 1.1630 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1763 | 1.1763 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1695 | 1.1695 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1713 | 1.1713 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1886 | 1.1886 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。