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淳厚现代服务业股票A 011349
股票型 · 淳厚基金 · 基金经理 顾伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1527累计 1.1527净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1527 | 1.1527 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1605 | 1.1605 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1734 | 1.1734 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1625 | 1.1625 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1852 | 1.1852 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1754 | 1.1754 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1743 | 1.1743 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1921 | 1.1921 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2071 | 1.2071 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2174 | 1.2174 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2101 | 1.2101 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1993 | 1.1993 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1864 | 1.1864 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1943 | 1.1943 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1991 | 1.1991 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2128 | 1.2128 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2058 | 1.2058 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2076 | 1.2076 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2254 | 1.2254 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2294 | 1.2294 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。