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易方达宁易一年持有混合C 011348
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 张雅君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0928累计 1.0928净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0928 | 1.0928 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0931 | 1.0931 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1014 | 1.1014 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0991 | 1.0991 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1004 | 1.1004 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1002 | 1.1002 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1076 | 1.1076 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1146 | 1.1146 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1149 | 1.1149 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1151 | 1.1151 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1116 | 1.1116 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1059 | 1.1059 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1094 | 1.1094 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1057 | 1.1057 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1071 | 1.1071 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1083 | 1.1083 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1145 | 1.1145 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1159 | 1.1159 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1149 | 1.1149 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。