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淳厚鑫淳一年持有混合 011346
混合型-偏股 · 淳厚基金 · 基金经理 廖辰轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0870累计 1.0870净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0870 | 1.0870 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0944 | 1.0944 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0891 | 1.0891 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1354 | 1.1354 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1189 | 1.1189 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1145 | 1.1145 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1492 | 1.1492 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1622 | 1.1622 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1619 | 1.1619 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1534 | 1.1534 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1463 | 1.1463 | +3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1026 | 1.1026 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1017 | 1.1017 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0656 | 1.0656 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0716 | 1.0716 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0695 | 1.0695 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0902 | 1.0902 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1005 | 1.1005 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0964 | 1.0964 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1211 | 1.1211 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。