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景顺长城融景一年持有混合C 011345
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 詹成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8994累计 0.8994净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8994 | 0.8994 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8952 | 0.8952 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9147 | 0.9147 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9157 | 0.9157 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9385 | 0.9385 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9381 | 0.9381 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9327 | 0.9327 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9677 | 0.9677 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9949 | 0.9949 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9972 | 0.9972 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9998 | 0.9998 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9912 | 0.9912 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9746 | 0.9746 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9800 | 0.9800 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9635 | 0.9635 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9662 | 0.9662 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9753 | 0.9753 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9841 | 0.9841 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9925 | 0.9925 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9854 | 0.9854 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。