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兴全汇吉一年持有混合A 011336
混合型-偏债 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘琦、黄志远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9318累计 0.9318净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9318 | 0.9318 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9426 | 0.9426 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9517 | 0.9517 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9548 | 0.9548 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9650 | 0.9650 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9636 | 0.9636 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9768 | 0.9768 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9787 | 0.9787 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9768 | 0.9768 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9940 | 0.9940 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0055 | 1.0055 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0079 | 1.0079 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0067 | 1.0067 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0025 | 1.0025 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9929 | 0.9929 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9955 | 0.9955 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9899 | 0.9899 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9917 | 0.9917 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9957 | 0.9957 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9978 | 0.9978 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。