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鹏华品质优选混合A 011333
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 袁航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8684累计 0.8684净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8684 | 0.8684 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8686 | 0.8686 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8676 | 0.8676 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8600 | 0.8600 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8584 | 0.8584 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8624 | 0.8624 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8644 | 0.8644 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8666 | 0.8666 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8636 | 0.8636 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8614 | 0.8614 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8590 | 0.8590 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8621 | 0.8621 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8686 | 0.8686 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8782 | 0.8782 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8761 | 0.8761 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8806 | 0.8806 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8790 | 0.8790 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8811 | 0.8811 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8850 | 0.8850 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8970 | 0.8970 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。