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鹏华精选群英一年持有混合MOM 011330
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 孙博斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1258累计 1.1258净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1258 | 1.1258 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1418 | 1.1418 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1607 | 1.1607 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1628 | 1.1628 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1800 | 1.1800 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1866 | 1.1866 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2146 | 1.2146 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2168 | 1.2168 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2125 | 1.2125 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2408 | 1.2408 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2680 | 1.2680 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2654 | 1.2654 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2668 | 1.2668 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2573 | 1.2573 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2371 | 1.2371 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2382 | 1.2382 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2199 | 1.2199 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2178 | 1.2178 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2176 | 1.2176 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2323 | 1.2323 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。