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太平丰盈一年定开债券发起式 011327
债券型-混合二级 · 太平基金 · 基金经理 史彦刚、赵鑫淼申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1199累计 1.1199净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1199 | 1.1199 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1238 | 1.1238 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1242 | 1.1242 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1243 | 1.1243 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1226 | 1.1226 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1197 | 1.1197 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1221 | 1.1221 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1237 | 1.1237 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1212 | 1.1212 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1245 | 1.1245 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1246 | 1.1246 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1252 | 1.1252 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1241 | 1.1241 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1212 | 1.1212 | +0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1176 | 1.1176 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1177 | 1.1177 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1167 | 1.1167 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1176 | 1.1176 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1174 | 1.1174 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1202 | 1.1202 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。