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国泰医药健康股票C 011326
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9287累计 0.9287净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9287 | 0.9287 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9489 | 0.9489 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9636 | 0.9636 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9835 | 0.9835 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0025 | 1.0025 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0196 | 1.0196 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0334 | 1.0334 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0715 | 1.0715 | +4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0259 | 1.0259 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0240 | 1.0240 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0263 | 1.0263 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0689 | 1.0689 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0439 | 1.0439 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0524 | 1.0524 | +4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0094 | 1.0094 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9939 | 0.9939 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9815 | 0.9815 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9688 | 0.9688 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9802 | 0.9802 | +4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9391 | 0.9391 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。