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国泰江源优势精选混合C 011325
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 郑有为申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4739累计 2.4739净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4739 | 2.4739 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4890 | 2.4890 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4875 | 2.4875 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5228 | 2.5228 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5211 | 2.5211 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5315 | 2.5315 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5153 | 2.5153 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5212 | 2.5212 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5437 | 2.5437 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5697 | 2.5697 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5778 | 2.5778 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5985 | 2.5985 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5746 | 2.5746 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5589 | 2.5589 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5563 | 2.5563 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5748 | 2.5748 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5785 | 2.5785 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5727 | 2.5727 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6130 | 2.6130 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6351 | 2.6351 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。