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国泰价值精选灵活配置混合C 011324
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 郑浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5384累计 2.5384净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.5384 | 2.5384 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.5671 | 2.5671 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.6102 | 2.6102 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6922 | 2.6922 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7164 | 2.7164 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7631 | 2.7631 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7916 | 2.7916 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8916 | 2.8916 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9425 | 2.9425 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9286 | 2.9286 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0245 | 3.0245 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0930 | 3.0930 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0971 | 3.0971 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1179 | 3.1179 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1023 | 3.1023 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9990 | 2.9990 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9756 | 2.9756 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8840 | 2.8840 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8608 | 2.8608 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8697 | 2.8697 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。