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国泰智能装备股票C 011322
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 王阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1305累计 2.2315净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1305 | 2.2315 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1393 | 2.2403 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2164 | 2.3174 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2535 | 2.3545 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3350 | 2.4360 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3566 | 2.4576 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3565 | 2.4575 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4695 | 2.5705 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5395 | 2.6405 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5573 | 2.6583 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5731 | 2.6741 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5699 | 2.6709 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5134 | 2.6144 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5097 | 2.6107 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4611 | 2.5621 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4727 | 2.5737 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5112 | 2.6122 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4992 | 2.6002 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5323 | 2.6333 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5130 | 2.6140 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。