返回基金中心

国泰大健康股票C 011321

股票型 · 国泰基金 · 基金经理邱晓旭、任一林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1300累计 2.1300净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.1300	2.1300	−1.93%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.1720	2.1720	−0.69%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.1870	2.1870	−2.76%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2490	2.2490	−0.66%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2640	2.2640	−2.96%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3330	2.3330	+3.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2590	2.2590	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.2600	2.2600	−1.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3010	2.3010	−3.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3940	2.3940	+1.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3520	2.3520	+0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3440	2.3440	+2.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2770	2.2770	+2.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2310	2.2310	+0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2180	2.2180	+1.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1860	2.1860	−0.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.2020	2.2020	+2.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1520	2.1520	−1.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1890	2.1890	−1.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2160	2.2160	−0.72%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。