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国泰上证综合ETF联接C 011320
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3715累计 1.3715净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3715 | 1.3715 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3823 | 1.3823 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3818 | 1.3818 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3865 | 1.3865 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3863 | 1.3863 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3966 | 1.3966 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3922 | 1.3922 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3885 | 1.3885 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4113 | 1.4113 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4274 | 1.4274 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4318 | 1.4318 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4316 | 1.4316 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4185 | 1.4185 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4056 | 1.4056 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4107 | 1.4107 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4001 | 1.4001 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4076 | 1.4076 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4068 | 1.4068 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4210 | 1.4210 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4254 | 1.4254 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。