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国泰上证综合ETF联接A 011319
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4103累计 1.4103净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4103 | 1.4103 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4100 | 1.4100 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4205 | 1.4205 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4160 | 1.4160 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4121 | 1.4121 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4353 | 1.4353 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4517 | 1.4517 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4561 | 1.4561 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4560 | 1.4560 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4426 | 1.4426 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4294 | 1.4294 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4346 | 1.4346 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4238 | 1.4238 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4314 | 1.4314 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4306 | 1.4306 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4451 | 1.4451 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4495 | 1.4495 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4452 | 1.4452 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4412 | 1.4412 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4417 | 1.4417 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。