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光大中短期利率债 011318
债券型-中短债 · 光大保德信基金 · 基金经理 邹强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0100累计 1.0100净值日期 2023-02-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | 1.0100 | 1.0100 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 1.0103 | 1.0103 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.0109 | 1.0109 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.0106 | 1.0106 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.0102 | 1.0102 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 1.0101 | 1.0101 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-18 | 1.0100 | 1.0100 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 1.0102 | 1.0102 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.0099 | 1.0099 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.0104 | 1.0104 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.0107 | 1.0107 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.0106 | 1.0106 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.0102 | 1.0102 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.0108 | 1.0108 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.0110 | 1.0110 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.0113 | 1.0113 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.0121 | 1.0121 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.0119 | 1.0119 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.0118 | 1.0118 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.0116 | 1.0116 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。