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天弘创业板300ETF发起式联接A 011316
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 创业板300申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0331累计 1.0331净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0331 | 1.0331 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0618 | 1.0618 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0620 | 1.0620 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0856 | 1.0856 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0820 | 1.0820 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1152 | 1.1152 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1179 | 1.1179 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1145 | 1.1145 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1622 | 1.1622 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1917 | 1.1917 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1974 | 1.1974 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1957 | 1.1957 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1856 | 1.1856 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1609 | 1.1609 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1644 | 1.1644 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1428 | 1.1428 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1531 | 1.1531 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1605 | 1.1605 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1698 | 1.1698 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1765 | 1.1765 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。