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永赢港股通优质成长一年混合 011315
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 陈思远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7208累计 0.7208净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7208 | 0.7208 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7415 | 0.7415 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7556 | 0.7556 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7549 | 0.7549 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7619 | 0.7619 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7571 | 0.7571 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7830 | 0.7830 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7817 | 0.7817 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7757 | 0.7757 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7927 | 0.7927 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8038 | 0.8038 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8083 | 0.8083 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8140 | 0.8140 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8090 | 0.8090 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8004 | 0.8004 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8043 | 0.8043 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7985 | 0.7985 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8067 | 0.8067 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8216 | 0.8216 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8407 | 0.8407 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。