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农银创新成长混合 011314
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 谷超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6592累计 0.6592净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6592 | 0.6592 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6570 | 0.6570 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6589 | 0.6589 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6606 | 0.6606 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6587 | 0.6587 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6538 | 0.6538 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6581 | 0.6581 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6514 | 0.6514 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6531 | 0.6531 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6572 | 0.6572 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6655 | 0.6655 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6682 | 0.6682 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6655 | 0.6655 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6641 | 0.6641 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6620 | 0.6620 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6633 | 0.6633 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6653 | 0.6653 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6726 | 0.6726 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6741 | 0.6741 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6812 | 0.6812 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。