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东方红启华三年持有混合B 011313
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 蔡志鹏、周云申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.5075累计 4.5075净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.5075 | 4.5075 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.5177 | 4.5177 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.5288 | 4.5288 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.5516 | 4.5516 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4997 | 4.4997 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5590 | 4.5590 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5413 | 4.5413 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5222 | 4.5222 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5895 | 4.5895 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6455 | 4.6455 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.6639 | 4.6639 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.6607 | 4.6607 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.6123 | 4.6123 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.5630 | 4.5630 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.5553 | 4.5553 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5394 | 4.5394 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5698 | 4.5698 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5685 | 4.5685 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.6230 | 4.6230 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.6510 | 4.6510 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。