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东方红启瑞三年持有混合B 011312
混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理 周杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8683累计 1.8683净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8683 | 1.8683 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8641 | 1.8641 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9049 | 1.9049 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9171 | 1.9171 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9518 | 1.9518 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9502 | 1.9502 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9486 | 1.9486 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9765 | 1.9765 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9969 | 1.9969 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0061 | 2.0061 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0182 | 2.0182 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9975 | 1.9975 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9801 | 1.9801 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9828 | 1.9828 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9687 | 1.9687 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9811 | 1.9811 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9942 | 1.9942 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0116 | 2.0116 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0366 | 2.0366 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0261 | 2.0261 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。